Efektivní řízení hotovosti podle segmentů.

Budeme hovořit o tak důležitou věc, jako je efektivní řízení peněžních prostředků podle segmentů. Pokud jste pravidelně nemají dostatek peněz, neměli byste spěchat ke snížení nákladů. Z této pozice, můžete jít přes implementaci finančního řízení a kontroly, aby bylo k dispozici dostatek finančních prostředků pro všechny potřeby podniku.

V době krize, mnoho ředitelů společností s finančními řízení nákladů řezaných, propustily zaměstnance a korek. Cílem každého podniku je nejen, aby ji udrželi na hladině, ale také pevně zajistit jeho finanční situaci. Vedoucí firmy musí jasně stanovit své efektivní podnikání. Správné řízení podniku hlavního města umožňuje rychlé přijetí rozhodnutí o řízení, které je jednou z priorit v obtížné ekonomické situaci. Chcete-li přežít v době krize může být inteligentní a silný jen, který není problém připojit k ekonomickým změnám.

Jedním z výstupů v obtížné situaci je vytvoření jednotného pokladny. Při vytváření správu pokladny v hotovosti umožňuje firmám organizovat rozumná pracovní platby a kontrolní příjmy systému.

Za prvé, že je třeba vytvořit jednotný třídící články platby a příjmy, jakož i kompletní obchodní proces, kterým prochází jejich plánování.

Za druhé, je žádoucí uspořádat přípravy na zřízení pokladny. K tomu, že chcete vytvořit službu, která bude sledovat pohyb hotovosti ve všech advokátních kanceláří a bank s použitím elektronického programového průvodce.

Za třetí, je třeba, aby plán: kdy a kým data budou provedeny na různých předmětů z plateb a příjmů do systému, a to zejména v případě neexistence systému „Klient-Bank“ ve firmě, která vám umožní sledovat pohyb finančních prostředků.

Za čtvrté, řízení finančních prostředků podniku vyžaduje vyjasnění technických aspektů, které vytváří dopravní kartu pro zadání požadovaných dat do informačního systému. Systém žádostí o výplatu peněz. Ujistěte se, že víte, co jsou prostředky vynakládány. Pro tento účel jsme uspořádat proces sběru a ověřování pohledávky technické analytiky.

A za páté, je třeba nastavit s bankami, které uzavřely dohodu, elektronického systému, a určit ty, kdo budou moci podepsat účty.

Která splňuje všechny tyto body, bude správný oběh dokumentů poskytnout vám své finance v pořádku. Firma se zabývá správou v hotovosti provedena při provádění systému a zaškolení obsluhy až šest měsíců.

Nyní je možné hovořit o takovém důležitém procesu jako cash flow správcovské společnosti.

Cash Flow Management - je jedním z prvků řízení podniku. Pohyb peněžních toků je rozdělena do tří typů: provozní, finanční a investiční.

Provozní cash flow představuje platby a příjmy, které jsou prováděny v rámci každodenních finančních operací společnosti.

V rámci investičních toků znamenat peněžní odtoky, které jsou zaměřené na investice. Investice se odkazoval na majetku pořízeného v dlouhodobém horizontu.

Finanční operace v souvislosti s přijetím, splátky půjček a úvěrů, úroky a dividendy, kapitálové fondy představují cash flow.

řízení cash flow je rozdělen na operační a strategické řízení. Existuje několik fází v řízení finančních prostředků.
a) společnost plánuje po dobu 4-5 let. K tomu, že připravila obchodní plán založený na dlouhodobých cílů firmy.
b) rozdělení ročního rozpočtu podle měsíce. Postavený rozpočet, s přihlédnutím k současné hospodářské situaci a možnostem společnosti.
c) Výstavba hotovosti plánu na měsíc. K tomu dochází na základě ročního rozpočtu, s přihlédnutím k finanční situaci podniku.
d) Členění splátkovým kalendářem na den po dobu jednoho měsíce. Stavba probíhá na základě hotovostního plánu.

Cílem těchto dokumentů je simulace peněžních zůstatků na konci účetního období a jeho vyhodnocení, jakož i jasnou představu, tam bude dostatek těchto finančních prostředků pro realizaci plánů podniku.